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長沙市國有資產(chǎn)經(jīng)營集團有限公司資金池建設(shè)合作銀行邀標(biāo)公告

發(fā)布時間：

2021-10-15 09:28

來源：

集團因管理及經(jīng)營發(fā)展需要，將開展資金集中管理（即“資金池”）建設(shè)項目，擬從現(xiàn)有對接合作銀行中邀標(biāo)遴選3-5家作為合作銀行，在資金存放、信貸業(yè)務(wù)及其他金融服務(wù)等方面開展戰(zhàn)略合作?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、項目簡介

項目名稱：長沙市國有資產(chǎn)經(jīng)營集團有限公司“資金池”建設(shè)合作銀行遴選邀標(biāo)項目

項目地址：長沙市開福區(qū)

項目服務(wù)期限：三年，自簽訂相關(guān)服務(wù)合同之日起計算

服務(wù)范圍：參與國資集團資金池建設(shè)、資金管理信息化系統(tǒng)建設(shè)及后期資金集中管理等相關(guān)工作

二、服務(wù)內(nèi)容

（一）財務(wù)信息化建設(shè)支持

銀行應(yīng)當(dāng)在支持集團財務(wù)信息化建設(shè)相關(guān)費用上給予支持，根據(jù)各銀行愿意承擔(dān)建設(shè)費用額度、是否附加條件及審批時長等維度進行評分，此項占招標(biāo)評分30%權(quán)重。

（二）融資支持力度

銀行應(yīng)當(dāng)降低貸款利率，增加貸款靈活性，給予集團貸款方面的支持。從近三年（2018年10月-2021年9月）服務(wù)集團及下屬企業(yè)數(shù)量、發(fā)放貸款額度、綜合融資利率及后續(xù)融資支持等維度進行評分，此項占總評分30%權(quán)重。

（三）建設(shè)運營支持

銀行應(yīng)最大限度在資金池存款收益方面給予支持，同時綜合各銀行近三年（2018年10月-2021年9月）是否有搭建省內(nèi)大型企業(yè)資金池系統(tǒng)經(jīng)驗等因素進行評分，此項占總評分20%權(quán)重。

（四）銀企直連服務(wù)及輔助功能

銀行應(yīng)與集團簽訂銀企直聯(lián)協(xié)議，根據(jù)各銀行是否愿意承擔(dān)系統(tǒng)接入費用、維護費用（例如:銀企直連年費等）、網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費、轉(zhuǎn)賬手續(xù)費、委托貸款手續(xù)費（例如:按年打包、按筆收?。┑认嚓P(guān)費用，銀企直連系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)支持電子回單的自助查詢及下載等功能。此項根據(jù)是否減免進行評分，占總評分10%權(quán)重。

（五）服務(wù)質(zhì)量評定

對受邀銀行前期合作情況（以集團及下屬企業(yè)已在投標(biāo)銀行開戶數(shù)量計算）及后期服務(wù)承諾進行測評打分，此項占招標(biāo)評分10%權(quán)重。

三、比選流程

1、由集團財務(wù)部牽頭成立比選工作小組。

2、本次邀標(biāo)公告在集團公司網(wǎng)站發(fā)布，定向邀請有合作意向、有資格的合作銀行投標(biāo)，受邀銀行在收到邀約后，可于2021年10月19日17：00時（北京時間）前，在集團財務(wù)部（長沙市開福區(qū)瀏陽河路412號國資大廈5樓520室）領(lǐng)取投標(biāo)文件格式樣本，并在規(guī)定的投標(biāo)時間內(nèi)提交5份投標(biāo)文件（資料密封，同時加蓋公章）至指定地點。

3、本著公平、公開、公正的原則，由比選工作小組在投標(biāo)截止時間統(tǒng)一公開拆封，共同審查投標(biāo)單位相應(yīng)資料，審查及評選報價、公司資質(zhì)、競標(biāo)方案、工作計劃等。對參選單位提交的投標(biāo)文件，依據(jù)《選擇資金池合作銀行招標(biāo)評分表》標(biāo)準(zhǔn)評分，總得分按從高到低排名，選取3-5家資金池建設(shè)合作銀行，視最終招標(biāo)評分結(jié)果而定。

4、比選小組將比選結(jié)果在集團公司網(wǎng)站上公示3個工作日，若無異議，通知各投標(biāo)人并發(fā)放中標(biāo)通知書。

四、資料收集

1、投標(biāo)文件遞交的截止時間為2021年10月29日17：00時（北京時間），地點為長沙市瀏陽河路412號國資大廈5樓520室。